ماژول
خزانه داری
مدیریت نقدینگی و جریانهای مالی
درباره این ماژول
ماژول خزانهداری فیدار تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت وجوه نقد، چکها و عملیات بانکی را بهصورت دقیق، یکپارچه و هوشمند پوشش میدهد. این ماژول امکان ثبت و کنترل دریافتها، پرداختها، انتقالات داخلی، واگذاریها به بانک و عملیات وصول یا واخواست را فراهم میکند و ارتباط مستقیمی با سیستم حسابداری دارد تا اسناد مالی بهصورت خودکار و منظم ثبت شوند.
با استفاده از خزانهداری فیدار، میتوان گردش وجوه نقد و اسناد مالی را در سطح صندوق، بانک و تنخواه مدیریت کرد، مغایرتها را بهصورت لحظهای شناسایی نمود و گزارشهای دقیق مدیریتی و تحلیلی از وضعیت نقدینگی سازمان دریافت کرد. این ماژول موجب افزایش شفافیت مالی، سرعت در ثبت عملیات و کنترل مؤثر منابع نقدی در سازمان میشود.
مدیریت وجوه نقد
فرایند کنترل و نظارت بر جریان نقدی یک سازمان برای تامین نقدینگی و بهینه سازی منابع مالی است.
پیش بینی نقدینگی
تخمین نیازهای نقدی آینده یک سازمان برای تامین منابع مالی و جلوگیری از کمبود است.
مدیریت حساب های بانکی
فرایند نظارت و کنترل فعالیت های مالی در حساب های بانکی به منظور بهینه سازی پرداخت پول و کاهش هزینه ها است.
گزارش گیری مالی
فرایند جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات مالی یک سازمان به منظور کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و برآورده کردن الزامات قانونی است.
امکانات
سوالات متداول
ارتباط با سایر سیستم ها
امکانات این ماژول
مدیریت عملیات دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله و وجه نقد
پیگیری و کنترل چک های تضمینی سررسید شده و در جریان وصول
تهیه گزارشهای متنوع از فرایندها و عملیات مالی
ثبت تمامی گردشهای مالی مربوط به چک و استاد پرداختی
قابلیت تنظیم و استفاده از ابزار راس گیری چک و اسناد دریافتنی مدت دار
مدیریت حسابهای ارزی و ثبت اسناد حسابداری ریالی برای آنها
ثبت انتقالات بانکی و بین حسابی شامل انتقال صندوق به بانک و صندوق به صندوق
صدور خودکار و تجمیعی اسناد حسابداری مرتبط با هر عملیات مالی
نمایش لحظه ای آخرین وضعیت چکها و اسناد مالی
تحلیل دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق بانک و طرف حساب
سوالات متداول
چگونه میتوانم حسابهای بانکی را در سیستم ثبت کنم؟
آیا امکان پیگیری تراکنشهای نقدی بهصورت دقیق وجود دارد؟
چگونه میتوانم گزارش مالی از تراکنشها دریافت کنم؟
آیا امکان پیشبینی جریان نقدی وجود دارد؟
ارتباط با سایر سیستم ها
پیش نیاز ها
مرتبط
نصب ماژولهای پیشنیاز سیستم، عملکرد بهینهتری را برای شما به ارمغان میآورد و تجربه کاربری شما را بهبود میبخشد. با استفاده از این ماژولها، میتوانید از تمامی امکانات فیدار بهرهمند شوید.
برخی مشتریان
راهکار های مرتبط با این ماژول
بازرگانی
صنعت بازرگانی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد جهانی با چالشهای پیچیدهای در مدیریت زنجیرهتأمین، هماهنگی فروش، و بهینهسازی منابع مواجه است. با رشد بازارها و افزایش رقابت، شرکتهای بازرگانی نیازمند راهکارهایی هستند که بتوانند عملیات خود را به صورت یکپارچه و کارآمد مدیریت کنند. در این راستا، نرمافزار فیدار به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود فرآیندها و افزایش بهرهوری در این صنعت شناخته میشود. از جمله چالشهای مهم در این صنعت میتوان به مدیریت پیچیده زنجیرهتأمین اشاره کرد که شامل تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مشتریان نهایی است. نوسانات بازار و تقاضا که با تغییرات دائمی در قیمتها، تغییرات در ترجیحات مصرفکنندگان و عوامل اقتصادی مختلف همراه است، برنامهریزی و پیشبینی در صنعت بازرگانی را دشوار میسازد. علاوه بر این، کنترل و مدیریت موجودی انبار، که میتواند با انبارهای پر یا خالی به کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها منجر شود، یکی از چالشهای بزرگ در این صنعت محسوب میشود. هماهنگی مؤثر میان بخشهای مختلف شرکتهای بازرگانی از جمله فروش، بازاریابی، مالی و تأمین نیز برای دستیابی به اهداف تجاری ضروری است. در نهایت، حجم بالای دادههای تولید شده در فرآیندهای بازرگانی و تحلیل دقیق و استفاده بهینه از این اطلاعات، چالشی حیاتی برای تصمیمگیریهای استراتژیک به شمار میآید.
